| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۳.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴,۹۶۰,۰۰۰ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۷.۰۷ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۲.۲۶ |
۱۳.۱۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۰.۸۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۵۵ |
۱۳.۱۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۶۹ |
۱۳.۱۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۰.۸۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۵.۴۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۵) |
۱۰.۸۴ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۰.۸۴ |
(۴۳.۵) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۱۱) |
۱۵.۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۴) |
۲.۰۸ |
(۹۹.۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۱۷ |
۴۶۴.۹۶ |
|
|