صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰.۰۹ | (۳.۸۷) | ۳۶.۹۵ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | (۰.۰۲) | ۰.۸۴ | (۵.۷۵) | ۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۲۸ | ۲۹.۲۶ | ۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۵۲ | ۲۱.۸۴ | ۵۵۹.۸۹ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۴ | ۱.۰۴ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۰ | ۱.۴۶ | ۰ | ۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | (۰.۰۳) | ۱.۶۹ | (۹.۴۱) | ۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | (۰.۰۵) | ۰.۷۲ | (۱۶.۲۹) | ۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۰.۰۳ | ۲.۰۸ | ۱۰.۳۸ | ۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۴۳.۵۲ | ۲.۴۷ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸) | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۰.۱۲ | ۲.۳۹ | ۵۳.۰۴ | ۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | ۱.۹۶ | ۱۵.۲۵ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | (۰.۰۵) | (۰.۴) | (۱۸.۰۲) | (۷۶.۸۶) |