| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۷۸.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶.۵۳ |
(۹۴.۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۱.۷۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۳ |
(۵.۹۳) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۸۸ |
(۹۹.۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۹۵) |
(۳۶.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۹.۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۱.۷۳) |
(۱۹.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۸) |
۰.۷۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۶ |
۱.۷۷ |
۷۸.۶۴ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۸.۲ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۳۱ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|