| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۶.۱۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۴.۳۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۳.۸۶) |
۶۲.۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۴ |
(۲۲.۴۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۲۹.۴۷) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۲.۵۸ |
۲۳۴.۵۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۴۳.۵۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷) |
(۳.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۱.۸۹ |
۱۱۴.۵۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۹.۰۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۲۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۱۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۱.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
|
|