| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۹۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۹.۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۹.۳۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۱.۷۲) |
(۳۰.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۸.۸) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۷۲ |
(۰.۸۴) |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۴.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۷۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۶۷ |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۴) |
(۵۰.۸۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۶) |
۶۷.۵۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۹) |
(۴۲.۲۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۹) |
(۱۲.۱) |
(۹۷.۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|