| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۰۳ |
۴۲.۵۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۱.۷۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۸.۲۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۸۳ |
۴۲.۶۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۳.۸۷) |
۳۶.۹۵ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۴ |
(۵.۷۵) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۲۸ |
۲۹.۲۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۸۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۱.۰۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۹ |
(۹.۴۱) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۶.۲۹) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۰.۳۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|