ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۹۸) |
۴۷.۲۲ |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۳ |
(۹.۶) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۲.۰۸ |
۱۴۸.۱۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۱۰.۰۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۹.۰۸) |
(۹۱.۱۶) |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۰.۶۵ |
۴۶۱.۸۱ |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۲.۴۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹.۶۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۵) |
۱۸.۳۸ |
(۹۹.۸۴) |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۲۳.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۲) |
(۲۶.۱۹) |
(۹۹.۲۳) |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
|