| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۲۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۲۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۱.۳۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۳) |
(۵۳.۴۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۵ |
(۱۹.۹۶) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۶) |
(۱۴.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۸۲) |
(۴۸.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۶.۱۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۴.۳۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۳.۸۶) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۴ |
(۲۲.۴۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۲۹.۴۷) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۲.۵۸ |
۲۳۴.۵۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|