صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۲۱۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۶ ۰
۱۴۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۶ ۰
۱۴۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (۰.۰۶) ۰.۱۱ (۲۰.۹۸) ۴۷.۲۲
۱۴۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ (۰.۰۳) ۱.۷۳ (۹.۶) ۵۱,۹۵۳.۱۵
۱۴۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۰.۲۵ ۲.۰۸ ۱۴۸.۱۷ ۱۸۲,۲۸۶.۶۲
۱۴۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۰.۲ ۰.۸ ۱۱۰.۰۷ ۱,۷۲۸.۷۴
۱۴۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ (۰.۱۸) (۰.۶۶) (۴۹.۰۸) (۹۱.۱۶)
۱۴۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۸ ۰
۱۴۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۸ ۰
۱۵۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۰.۰۳ ۰.۴۷ ۱۰.۶۵ ۴۶۱.۸۱
۱۵۱ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۰.۰۶ ۰.۶۸ ۲۲.۴۴ ۱,۰۷۵.۵۶
۱۵۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ (۰.۰۳) ۰.۸۳ (۹.۶۳) ۱,۹۲۱.۲۲
۱۵۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۰.۰۵ (۱.۷۵) ۱۸.۳۸ (۹۹.۸۴)
۱۵۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ (۰.۰۷) (۲.۰۸) (۲۳.۶۶) (۹۹.۹۵)
۱۵۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۸ ۰
۱۵۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۵ ۰
۱۵۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۸ ۰
۱۵۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ (۰.۰۸) (۱.۳۲) (۲۶.۱۹) (۹۹.۲۳)
۱۵۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۸ ۰