بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰	۰	۰
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰.۲۲	۱.۱۸	۱۲۰.۲۲	۷,۰۱۴.۳۶
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	(۰.۱)	۰.۴۳	(۳۰.۳۸)	۳۷۰.۸۱
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰.۰۱	۰	۳.۳۴	۰
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰	۰	۰	۰
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	(۰.۰۵)	۰.۹۳	(۱۵.۱۷)	۲,۸۶۶.۹۱
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۰.۲	۱.۱۳	۱۰۶.۳۱	۵,۹۴۵.۷۳
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰.۰۱	۰	۳.۳۵	۰
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰.۰۱	۰	۳.۳۵	۰
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰	۰	۰
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰.۰۱	۰	۳.۳۵	۰
۲۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۰۱	۰	۳.۳۵	۰
۲۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۰	۳.۳۵	۰
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰.۹۸	(۱.۲۴)	۳,۳۶۲.۳۱	(۹۸.۹۵)
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱.۲۶	(۰.۳۵)	۹,۴۱۴.۸۷	(۷۱.۸۶)
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰.۰۶	۰.۵۹	۲۶.۶۲	۷۶۵.۲۶
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰.۰۵	۱.۵۹	۱۸.۳۷	۳۱,۲۴۶.۸۴
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰.۰۲	۰	۶.۹۸	۰
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰.۰۲	۰	۶.۹۸	۰
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...19 »