| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲ |
۲.۶۸ |
۱۰۸.۳۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۷.۶۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۲.۰۱) |
۹.۱۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۶.۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۱) |
(۲.۴۸) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۹) |
(۵۷.۷۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۳.۲۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۶ |
(۱۱.۹۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲ |
۲.۳۶ |
۱۰۸.۲۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۱.۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۸ |
(۲۰.۰۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۶ |
۴۶.۷۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
۲.۴۸ |
۶۶.۸۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|