| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۷۷ |
۱۴۱.۰۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۷.۹۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۱۴ |
۴,۳۱۰.۸۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۵ |
(۱۲.۸۲) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۷ |
۲.۲۱ |
۸۵.۴۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۰۴ |
۹۲.۱۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۹ |
(۱۵.۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵۴) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۷۵) |
۱۲۸.۲۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۵۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۷.۲۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۲.۰۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|