| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۴) |
۹.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲ |
(۶.۰۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۲.۱۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۰۱ |
۶.۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸) |
(۲۱.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۹ |
۱.۷ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲ |
۲.۶۸ |
۱۰۸.۳۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۷.۶۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۲.۰۱) |
۹.۱۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۶.۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۱) |
(۲.۴۸) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|