| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۲.۰۵ |
۷۳.۵۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۹ |
۱.۰۹ |
۹۶.۳۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۶.۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۱.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۴.۶۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۹۶.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۱۹.۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۲۷.۹۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۸.۸۳) |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۳۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
|
|