| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۷.۵۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۵۰.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۴.۴۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۶) |
(۴۳.۶۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۶۱.۰۵) |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۵) |
۸۳.۳۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۶۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۲) |
(۴۷.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۶.۹۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۹۶ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۹۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۳ |
(۹.۶) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۲.۰۸ |
۱۴۸.۱۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۱۰.۰۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|