| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۵۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲.۹۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۴.۰۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۸ |
۱.۲۷ |
۹۱.۸۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۵ |
۷۴.۱۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۶.۷۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۸) |
(۲۷.۸۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۶.۲۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۲ |
۲.۳۲ |
۱۱۹.۳۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۱۹.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۱ |
۱.۴۳ |
۱۱۳.۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۱.۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۱.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|