| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۲.۸۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۳۴ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۹۸ |
۸۴.۶۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۲.۳۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۹.۰۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۱۹) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۴۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۷.۶۷) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۸۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۶۲ |
۴۲.۸۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
۱.۶۸ |
۸۵.۲۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۷ |
۰ |
|
|