| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۲.۲۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۳۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۷.۰۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۲.۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۷.۸۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۷.۸۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۲.۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۴۷.۳۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۹۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۲.۶۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۳.۵۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۱۲ |
۵۲.۸۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۲.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|