| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۰.۶۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۲.۴۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹.۶۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۵) |
۱۸.۳۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۲۳.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۲) |
(۲۶.۱۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۳ |
(۴۱.۶۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۱.۰۱) |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۴.۸۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۳۷ |
۶۱.۸۹ |
|
|