| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۸.۸۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۹۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۹.۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۹.۳۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۱.۷۲) |
(۳۰.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۸.۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۷۲ |
(۰.۸۴) |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۴.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۷۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۶۷ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۴) |
(۵۰.۸۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۶) |
۶۷.۵۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۹) |
(۴۲.۲۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۹) |
(۱۲.۱) |
(۹۷.۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|