| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۲.۱۹) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۱۳ |
(۶۸.۸۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۲.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۴۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۶) |
۳۸.۳۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۷.۶۹) |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۶.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۳۲.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۶ |
۲۱.۴۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۲۲.۸۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۳.۲۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۸.۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۶.۲۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
|
|