| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۲.۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۲.۸۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۸ |
۵۳.۱۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۷.۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۲.۹۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۸.۳۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۳۶ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۸.۰۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۵۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۸.۴۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵۹.۴۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
|
|