| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۵۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۱.۲۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۸.۴۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵۹.۴۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۴۸.۴۹ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۶۴ |
(۹۱.۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۹) |
۴۰۶.۸ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۴.۲۳ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۲) |
۵۴.۳۸ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۴.۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۴.۳۲ |
(۹۷.۷۱) |
|
|