| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۴۰.۲۴ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۹.۶۵) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۰.۶۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۳.۳۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵) |
(۳۵.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۵۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰.۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۲۸) |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۳ |
(۲۸.۷۲) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
|
|