| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۸ |
(۲۰.۰۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۶ |
۴۶.۷۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
۲.۴۸ |
۶۶.۸۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۲.۹۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۷ |
(۴۵.۶۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۹۸ |
۴۲.۲۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۷.۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۸ |
۱۳.۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۵۵ |
۱۳۰.۶۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۳.۲۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۲.۸۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۳۴ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۹۸ |
۸۴.۶۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|