| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۰.۶۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۲.۴۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹.۶۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۵) |
۱۸.۳۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۲۳.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۲) |
(۲۶.۱۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۳ |
(۴۱.۶۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۱.۰۱) |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۴.۸۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۳۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۹.۹۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۸.۴ |
(۹۹.۲۵) |
|
|