| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۰۱ |
۶.۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸) |
(۲۱.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۹ |
۱.۷ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲ |
۲.۶۸ |
۱۰۸.۳۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۷.۶۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۲.۰۱) |
۹.۱۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۶.۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۱) |
(۲.۴۸) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۹) |
(۵۷.۷۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۳.۲۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۶ |
(۱۱.۹۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲ |
۲.۳۶ |
۱۰۸.۲۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|