| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۸۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۶۲ |
۴۲.۸۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
۱.۶۸ |
۸۵.۲۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۰.۲۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۲.۱۹) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۱۳ |
(۶۸.۸۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۲.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۴۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۶) |
۳۸.۳۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۷.۶۹) |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۶.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۳۲.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|