| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۴۷.۳۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۹۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۲.۶۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۳.۵۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۱۲ |
۵۲.۸۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۲.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۷۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۲.۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۲.۸۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۸ |
۵۳.۱۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۷.۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۲.۹۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۸.۳۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۳۶ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۸.۰۹ |
۱۴۵.۶۶ |
|
|