| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۶) |
(۳۹.۹۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳.۲۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۲۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۳.۲۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۱.۳۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۳) |
(۵۳.۴۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۵ |
(۱۹.۹۶) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۶) |
(۱۴.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۸۲) |
(۴۸.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۶.۱۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۴.۳۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۳.۸۶) |
۶۲.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۴ |
(۲۲.۴۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|