| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۳۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۶.۶۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۸.۸۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۹۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۹.۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۹.۳۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱) |
(۱.۷۲) |
(۳۰.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲) |
(۳۵.۰۵) |
(۹۸.۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۷۲ |
(۰.۸۴) |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۴.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۷۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۶۷ |
(۹۹.۲۶) |
|
|