| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۴) |
(۴۱.۷۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۷۷ |
۱۴۱.۰۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۷.۹۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۱۴ |
۴,۳۱۰.۸۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۵ |
(۱۲.۸۲) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۷ |
۲.۲۱ |
۸۵.۴۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۰۴ |
۹۲.۱۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۹ |
(۱۵.۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵۴) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۷۵) |
۱۲۸.۲۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۵۱ |
۲۴.۸۷ |
|
|