| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۱ |
۱.۴۳ |
۱۱۳.۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۱.۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۱.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۳۸ |
۱۱۴.۱۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۱.۴۸) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۸ |
(۲۸.۴۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۲.۳۲ |
۷۸.۴۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۶ |
۲.۴ |
۷۸.۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۷۸.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶.۵۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۱.۷۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۳ |
(۵.۹۳) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۳.۸۸ |
(۹۹.۶) |
|
|