| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۲.۰۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۱ |
۱۰.۹۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۶.۴۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۱.۳۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۹۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۴.۸۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۷.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۶.۶۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۶.۵۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۲.۰۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۰۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۷۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۷.۶۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
|
|