| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۶) |
۶۷.۵۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۹) |
(۴۲.۲۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۹) |
(۱۲.۱) |
(۹۷.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۶) |
(۲۵.۱۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵۱) |
(۲۵.۱۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۰۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۲) |
(۴۰.۱۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۴.۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۲۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۷۹.۳۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۱ |
(۲۲.۶۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۲.۷۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|