| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۹۸ |
(۱.۲۴) |
۳,۳۶۲.۳۱ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۵) |
۹,۴۱۴.۸۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۶.۶۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۱۸.۳۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۷.۵۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۵۰.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۴.۴۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۶) |
(۴۳.۶۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۶۱.۰۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۵) |
۸۳.۳۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۶۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۲) |
(۴۷.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۶.۹۶ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|