ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۲.۳۱ |
۱۱۸.۹۷ |
۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۴ |
۱۳۰.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۲.۴۲ |
(۹۸.۲۴) |
۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۸ |
۱۰۳.۰۵ |
۴۸۲.۳۸ |
۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۰۱ |
۶۱.۲۳ |
۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۸.۱ |
(۴۲.۱۲) |
۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۳۵ |
۲.۱۶ |
۲۵۳.۴۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۵ |
۶۲.۷۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۸) |
۰ |
۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۷.۶۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۳) |
(۲۲.۸۷) |
(۹۶.۶۹) |
۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۷ |
۲.۱۵ |
۷۰۲.۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۲۱ |
۲۸۲.۱۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹.۳۶) |
۶۱۱.۶۲ |
۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|