صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۴۳.۵۲ | ۲.۴۷ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸) | ۰ |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۰.۱۲ | ۲.۳۹ | ۵۳.۰۴ | ۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | ۱.۹۶ | ۱۵.۲۵ | ۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | (۰.۰۵) | (۰.۴) | (۱۸.۰۲) | (۷۶.۸۶) |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸) | ۰ |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۶۶) | ۲۱.۹۸ | (۹۱.۲) |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۱.۱۳ | ۱۸.۵۸ | ۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۹۹ | ۲۹.۱۴ | ۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۰.۰۹ | ۲.۲ | ۳۶.۷۳ | ۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۰.۱۳ | ۰.۲۱ | ۶۲.۲۵ | ۱۱۸.۲۱ |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۱) | ۰ |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰.۰۹ | (۰.۰۷) | ۳۶.۸۲ | (۲۳.۳) |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰.۲ | ۱.۵۴ | ۱۰۴.۱۱ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۰.۰۴ | ۱.۲۲ | ۱۵.۳۶ | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | (۰.۰۱) | (۰.۴۶) | (۲.۸۲) | (۸۱.۱۴) |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | (۰.۰۹) | (۲.۳۸) | (۲۶.۹۶) | (۹۹.۹۸) |