صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۲۱۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۱۰۲.۳۱ ۱۱۸.۹۷
۸۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۰.۲۳ ۰.۴ ۱۳۰.۳۷ ۳۲۲.۷۴
۸۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۰.۱ (۱.۱) ۴۲.۴۲ (۹۸.۲۴)
۸۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰.۱۹ ۰.۴۸ ۱۰۳.۰۵ ۴۸۲.۳۸
۸۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۷) ۰
۸۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۷) ۰
۸۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۷۳.۰۱ ۶۱.۲۳
۸۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۰.۰۹ (۰.۱۵) ۳۸.۱ (۴۲.۱۲)
۸۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۰.۰۷ ۱.۹۳ ۲۹.۵ ۱۰۷,۱۰۸.۵۹
۹۰ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۰.۳۵ ۲.۱۶ ۲۵۳.۴۹ ۲۴۳,۳۶۲.۳۶
۹۱ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۰.۱۳ ۱.۵۵ ۶۲.۷۱ ۲۷,۲۴۵.۳۴
۹۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲) ۰
۹۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۱۸) ۰
۹۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۰.۰۴ ۰.۷۹ ۱۷.۶۳ ۱,۶۷۷.۸۵
۹۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ (۰.۰۷) (۰.۹۳) (۲۲.۸۷) (۹۶.۶۹)
۹۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۰.۵۷ ۲.۱۵ ۷۰۲.۸ ۲۳۶,۲۰۶.۹۴
۹۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۰.۳۷ ۲.۲۱ ۲۸۲.۱۵ ۲۹۰,۱۷۱.۶۵
۹۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ (۰.۰۳) ۰.۵۴ (۹.۳۶) ۶۱۱.۶۲
۹۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰