| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۶ |
۲۱.۴۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۲۲.۸۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۳.۲۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۸.۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۶.۲۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۵ |
(۱۷.۶۸) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۳.۱۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۳.۸۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶۸.۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۴.۹۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۵۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲.۹۸ |
(۴۰.۸۳) |
|
|