| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۲۸ |
۳.۳۵ |
۱۷۸.۴۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۵۹ |
۲.۶۱ |
۳۲,۰۰۷.۲۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۲۵ |
۲.۲۵ |
۱۵۲.۷۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۵ |
(۲۰.۷۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۶ |
۸۹.۳۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۲) |
(۱.۵) |
(۵۱.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۱۷ |
۲.۳۲ |
۸۳.۹۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۵ |
۶۳.۸۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۳ |
(۳۱.۴۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۳ |
(۱۰.۹۷) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۵۶ |
۱.۵ |
۲۸,۲۵۰.۵۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۲ |
۱۲۱.۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۹۶ |
۵۵.۸۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|