| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۹ |
۱.۰۹ |
۹۶.۳۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۶.۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۱.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۴.۶۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۹۶.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۱۹.۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۲۷.۹۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۸.۸۳) |
(۹۶.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۳۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۶.۶۴ |
(۹۳.۷۹) |
|
|