| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۸.۱۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۰.۳۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۱۹.۳۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۲.۴۲ |
۶.۰۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۴ |
۲.۷۴ |
۶۶.۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۴.۲۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۵ |
۱۷.۰۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۱) |
۶.۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۵ |
(۴۶.۷۷) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۹ |
(۳۳.۸۵) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۲.۵۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|