| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۲) |
(۴۷.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۶.۹۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۹۶ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۹۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۳ |
(۹.۶) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۲.۰۸ |
۱۴۸.۱۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۱۰.۰۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۹.۰۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۰.۶۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۲.۴۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹.۶۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۵) |
۱۸.۳۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۲۳.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
|
|