| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۲۸) |
(۵.۳۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۳ |
(۲۸.۷۲) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۴) |
(۴۱.۷۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۷۷ |
۱۴۱.۰۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۷.۹۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۱۴ |
۴,۳۱۰.۸۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۵ |
(۱۲.۸۲) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۷ |
۲.۲۱ |
۸۵.۴۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۰۴ |
۹۲.۱۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۹ |
(۱۵.۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵۴) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
|
|