| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۲.۲۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۲.۲۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۳۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۷.۰۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۲.۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۷.۸۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۷.۸۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۲.۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۴۷.۳۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۹۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۲.۶۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۳.۵۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۱۲ |
۵۲.۸۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
|
|