صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰.۱۱ | (۱.۱۵) | ۴۸.۴۹ | (۹۸.۵۱) |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۶۷) | ۲۸.۶۴ | (۹۱.۵) |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰.۴۵ | (۰.۶۹) | ۴۰۶.۸ | (۹۱.۸۷) |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۹۸) | ۲۴.۲۳ | (۹۷.۲۳) |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰.۱۲ | (۱.۲) | ۵۴.۳۸ | (۹۸.۷۶) |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۸ | ۰ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۵۱ | ۰ |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰.۱۲ | (۰.۱۷) | ۵۴.۵ | (۴۶.۰۳) |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | (۱.۰۳) | ۲۴.۳۲ | (۹۷.۷۱) |