| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۲.۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۴۷.۳۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۹۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۲.۶۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۳.۵۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۱۲ |
۵۲.۸۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۲.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۷۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۲.۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۲.۸۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۸ |
۵۳.۱۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۷.۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۲.۹۶ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|