| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۶.۵۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۲.۰۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۰۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۷۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۷.۶۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵ |
۵۱.۹۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۲.۲۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۲.۲۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۲.۲۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۳۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۷.۰۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۲.۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۷.۸۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|