صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۶۹۱ | ۵.۷۷ % | ۳,۳۰۹,۶۹۲ | ۵۶.۶۷ % | ۲,۰۱۸,۲۲۴ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۶۹۱ | ۵.۷۷ % | ۳,۳۰۹,۵۴۶ | ۵۶.۷ % | ۲,۰۱۵,۷۶۷ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۶۹۱ | ۵.۷۷ % | ۳,۳۰۹,۴۰۰ | ۵۶.۷ % | ۲,۰۱۵,۷۶۷ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۶۹۱ | ۵.۷۷ % | ۳,۳۰۹,۲۵۵ | ۵۶.۶۹ % | ۲,۰۱۵,۷۶۷ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۶۹۱ | ۵.۷۷ % | ۳,۳۰۹,۱۰۹ | ۵۶.۷۲ % | ۲,۰۱۳,۰۹۷ | ۳۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۲ | ۵.۷ % | ۳,۳۱۳,۲۱۴ | ۵۶.۸۱ % | ۲,۰۱۰,۹۰۷ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۳ | ۵.۷ % | ۳,۳۱۳,۰۶۸ | ۵۶.۸۳ % | ۲,۰۰۸,۷۰۶ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۴ | ۵.۷۱ % | ۳,۳۱۲,۹۲۲ | ۵۶.۸۵ % | ۲,۰۰۶,۵۹۱ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۴ | ۵.۷۱ % | ۳,۳۱۲,۷۷۷ | ۵۶.۸۸ % | ۲,۰۰۴,۰۱۷ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۴ | ۵.۷۱ % | ۳,۳۱۲,۶۳۱ | ۵۶.۸۸ % | ۲,۰۰۴,۰۱۷ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |