اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳۶۲,۵۹۳,۳۰۷
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۸۱۲
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۸۰۴
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۸۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۴۶۰,۵۹۷,۵۳۳,۳۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۴۵۸,۹۳۵,۴۲۰,۶۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 11,812 | 11,804 | 11,804 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۶۰,۵۹۷,۵۳۳,۳۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 11,811 | 11,803 | 11,803 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۶۰,۲۱۲,۰۵۸,۲۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 11,818 | 11,811 | 11,811 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۶۳,۶۴۰,۵۷۷,۰۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 11,822 | 11,815 | 11,815 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۶۵,۶۹۵,۹۱۸,۳۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 11,829 | 11,823 | 11,823 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۶۹,۰۴۶,۷۹۸,۳۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 11,829 | 11,823 | 11,823 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۶۹,۲۶۵,۹۸۵,۳۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 11,830 | 11,824 | 11,824 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۶۹,۴۸۵,۱۷۶,۴۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 11,816 | 11,810 | 11,810 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۶۳,۱۸۷,۱۱۵,۹۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 11,809 | 11,803 | 11,803 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۵۹,۹۱۶,۹۴۵,۷۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 11,801 | 11,794 | 11,794 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۵۵,۹۰۹,۷۴۳,۲۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 11,787 | 11,780 | 11,780 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۴۹,۵۱۹,۲۰۱,۹۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 11,787 | 11,781 | 11,781 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۴۹,۷۳۷,۱۹۶,۹۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 11,788 | 11,781 | 11,781 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۴۹,۹۵۵,۱۹۵,۸۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 11,788 | 11,782 | 11,782 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۵۰,۱۷۱,۳۲۰,۵۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 11,787 | 11,779 | 11,779 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۴۸,۷۹۵,۳۲۶,۶۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 11,789 | 11,781 | 11,781 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۴۹,۹۶۷,۹۵۰,۰۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 11,780 | 11,772 | 11,772 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۴۵,۸۶۵,۹۴۵,۶۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 11,778 | 11,770 | 11,770 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۴۴,۹۱۴,۲۷۹,۶۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 11,786 | 11,778 | 11,778 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۴۸,۳۶۶,۷۹۰,۷۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 11,787 | 11,778 | 11,778 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۴۸,۵۸۴,۷۲۹,۱۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||