صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۸۴۷

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۸۴۱

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۸۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۴۷۷,۷۰۵,۹۰۴,۲۴۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ۱۸:۱۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۸۶۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۸۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۸۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۴۸۷,۶۹۲,۹۴۷,۹۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدير بهره برداري

شرکت مدیریت سرمایه دایموند

بازارگردان

صندوق بازارگردانی آگاه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ] اطلاع رسانی در خصوص خرید ملک واحد نونهالان توسط صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه (کلید) [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ] گزارش بودجه بهره برداری عملیاتی سالانه صندوق املاک و مستغلات خانه آگاه [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ] اطلاع رسانی در خصوص اجاره ملک سعادت آباد توسط صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه (کلید)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	11,847	11,841	11,841	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۷۷,۷۰۵,۹۰۴,۲۴۳
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	11,854	11,848	11,848	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۸۰,۸۶۵,۳۷۱,۵۶۹
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	11,855	11,849	11,849	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۸۱,۰۴۴,۶۷۲,۴۶۴
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	11,855	11,849	11,849	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۸۱,۲۲۳,۹۷۳,۶۰۴
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	11,848	11,841	11,841	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۷۷,۷۹۲,۹۰۶,۸۰۸
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	11,850	11,844	11,844	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۷۸,۹۳۴,۲۵۲,۶۶۸
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	11,863	11,857	11,857	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۸۴,۹۱۲,۰۵۹,۲۸۷
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	11,864	11,857	11,857	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۸۵,۰۹۱,۶۰۴,۱۲۱
۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	11,861	11,855	11,855	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۸۳,۹۴۹,۵۸۸,۰۹۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	11,862	11,855	11,855	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۸۴,۲۱۳,۹۷۰,۰۸۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	11,862	11,856	11,856	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۸۴,۳۹۳,۴۷۰,۹۲۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	11,857	11,851	11,851	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۸۲,۱۳۳,۲۱۵,۸۷۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	11,860	11,854	11,854	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۸۳,۴۴۶,۴۷۰,۵۰۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	11,853	11,846	11,846	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۸۰,۰۲۷,۷۰۱,۲۱۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	11,840	11,833	11,833	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۷۳,۹۵۰,۳۰۰,۰۸۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	11,826	11,820	11,820	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۶۷,۶۹۵,۰۲۲,۰۰۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	11,827	11,820	11,820	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۶۸,۰۵۲,۹۸۵,۸۵۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	11,827	11,821	11,821	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۶۸,۲۲۵,۴۷۳,۶۵۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	11,840	11,833	11,833	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۷۳,۹۳۴,۲۲۷,۳۶۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	11,853	11,847	11,847	۰	۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	۰	۰	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۵,۴۸۰,۱۷۵,۱۴۹,۰۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵