ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳۸۴,۵۵۴	۶.۹۹ %	۳۸,۱۴۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۳,۴۰۰	۶۰.۶۳ %	۱,۷۲۳,۲۳۱	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۳۹۳,۰۹۳	۷.۱۴ %	۳۸,۶۳۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۳,۳۲۶	۶۰.۵۵ %	۱,۷۲۱,۰۰۸	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳۹۳,۰۹۳	۷.۱۴ %	۳۸,۶۳۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۳,۱۴۲	۶۰.۵۵ %	۱,۷۲۱,۰۰۸	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۹۳,۰۹۳	۷.۱۴ %	۳۸,۶۳۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۲,۹۵۷	۶۰.۵۵ %	۱,۷۲۱,۰۰۸	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۹۸,۷۴۴	۷.۲۴ %	۳۹,۱۸۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۳	۰.۲۲ %	۳,۳۳۲,۷۷۲	۶۰.۴۹ %	۱,۷۲۶,۹۹۶	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۰۰,۲۱۸	۷.۲۶ %	۳۹,۶۷۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۳	۰.۲۲ %	۳,۳۳۱,۹۰۰	۶۰.۴۸ %	۱,۷۲۴,۹۷۹	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۹۰,۰۴۸	۷.۱ %	۳۹,۰۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۸	۰.۲۶ %	۳,۳۳۱,۰۲۶	۶۰.۶ %	۱,۷۲۲,۵۴۱	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۹۵,۰۵۸	۷.۱۸ %	۳۹,۸۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۸	۰.۲۶ %	۳,۳۳۰,۱۵۳	۶۰.۵۴ %	۱,۷۲۰,۸۷۲	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۳۸۹,۴۲۷	۷ %	۴۰,۳۷۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۰	۱.۵۶ %	۳,۳۲۹,۲۰۷	۵۹.۸۳ %	۱,۷۱۸,۵۴۴	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۸۹,۴۲۷	۷ %	۴۰,۳۷۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۰	۱.۵۶ %	۳,۳۲۹,۲۰۸	۵۹.۸۳ %	۱,۷۱۸,۵۴۴	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...70 »