صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۳۴۴,۲۹۳ | ۶.۲۹ % | ۳۵,۲۸۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۲ | ۰.۲۵ % | ۳,۵۹۰,۴۳۶ | ۶۵.۵۹ % | ۱,۴۹۰,۱۳۹ | ۲۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۳۵۵,۷۳۲ | ۶.۴۹ % | ۳۵,۷۸۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۵,۶۰۲ | ۶۰.۸۲ % | ۱,۷۳۸,۲۲۸ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۳۵۰,۸۰۴ | ۶.۴۱ % | ۳۶,۰۳۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۵,۲۱۹ | ۶۰.۹ % | ۱,۷۳۵,۵۸۴ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۳۵۹,۶۸۱ | ۶.۵۶ % | ۳۷,۱۵۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۴,۷۰۸ | ۶۰.۸۱ % | ۱,۷۳۳,۸۸۳ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۳۶۳,۱۱۳ | ۶.۶۲ % | ۳۷,۱۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۴,۵۱۷ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۳۱,۹۶۲ | ۳۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۳۶۳,۱۱۳ | ۶.۶۲ % | ۳۷,۱۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۴,۳۳۲ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۳۱,۹۶۲ | ۳۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۳۶۳,۱۱۳ | ۶.۶۲ % | ۳۷,۱۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۴,۱۴۸ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۳۱,۹۶۲ | ۳۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۳۶۵,۳۴۹ | ۶.۶۶ % | ۳۷,۱۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۹۶۴ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۲۹,۵۵۱ | ۳۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۳۷۱,۴۱۸ | ۶.۷۷ % | ۳۷,۲۴۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۷۸۰ | ۶۰.۷۴ % | ۱,۷۲۷,۵۸۰ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۳۷۷,۹۲۰ | ۶.۸۸ % | ۳۷,۵۵۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۵۸۴ | ۶۰.۶۹ % | ۱,۷۲۴,۹۸۲ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |