صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۳۴۹,۳۶۹ | ۶.۰۳ % | ۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۴۱ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۳۴,۸۱۱ | ۶۱.۰۱ % | ۱,۸۳۳,۰۰۲ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۳۴۲,۳۲۷ | ۵.۹۲ % | ۲,۶۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۰۷ | ۱.۲۸ % | ۳,۵۳۴,۷۰۴ | ۶۱.۱۱ % | ۱,۸۳۱,۰۲۳ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۳۳۷,۹۹۱ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۹ | ۱.۲۲ % | ۳,۵۳۶,۷۳۵ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۸۲۸,۲۶۰ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۳۳۷,۹۹۱ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۹ | ۱.۲۲ % | ۳,۵۳۶,۵۳۹ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۸۲۸,۲۶۰ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۳۳۷,۹۹۱ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۹ | ۱.۲۲ % | ۳,۵۳۶,۳۴۳ | ۶۱.۲۱ % | ۱,۸۲۸,۲۶۰ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۳۳۷,۹۹۱ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۹ | ۱.۲۲ % | ۳,۵۳۶,۱۴۸ | ۶۱.۲۱ % | ۱,۸۲۸,۲۶۰ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۳۴۰,۳۰۸ | ۵.۸۹ % | ۶,۰۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۶۸ | ۱.۱۸ % | ۳,۵۳۶,۲۲۶ | ۶۱.۲۳ % | ۱,۸۲۴,۹۵۲ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۳۳۴,۲۰۶ | ۵.۸ % | ۸,۵۹۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۶۸ | ۱.۱۸ % | ۳,۵۳۳,۲۵۱ | ۶۱.۲۷ % | ۱,۸۲۲,۶۵۴ | ۳۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۳۲۶,۳۲۵ | ۵.۶۷ % | ۱۰,۸۲۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۵۶ | ۱.۱۸ % | ۳,۵۳۰,۶۳۰ | ۶۱.۳۴ % | ۱,۸۲۰,۴۲۰ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۳۲۴,۵۱۱ | ۵.۴۹ % | ۱۱,۱۵۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۴۱ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۱,۷۶۰ | ۵۹.۷۲ % | ۱,۸۱۷,۹۳۱ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |