ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳۳۱,۶۲۴	۵.۵۱ %	۶۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۹۱	۳.۸۲ %	۳,۴۳۶,۲۰۳	۵۷.۱۱ %	۲,۰۱۸,۷۱۴	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۳۲۲,۴۱۴	۵.۵۱ %	۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۱	۱.۱۸ %	۳,۶۰۰,۶۰۲	۶۱.۵۱ %	۱,۸۶۱,۳۲۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۳۲۲,۴۱۴	۵.۵۱ %	۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۱	۱.۱۸ %	۳,۶۰۰,۴۰۶	۶۱.۵۱ %	۱,۸۶۱,۳۲۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۳۲۲,۴۱۴	۵.۵۱ %	۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۱	۱.۱۸ %	۳,۶۰۰,۲۱۰	۶۱.۵۱ %	۱,۸۶۱,۳۲۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۳۲۶,۹۲۰	۵.۵۸ %	۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۹۲	۱.۳۵ %	۳,۵۸۹,۶۵۴	۶۱.۳۱ %	۱,۸۵۹,۰۰۲	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۳۳۳,۷۹۰	۵.۷ %	۶۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۹۲	۱.۳۵ %	۳,۵۸۹,۶۶۸	۶۱.۲۶ %	۱,۸۵۶,۸۴۸	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۳۲۷,۱۸۰	۵.۵۹ %	۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۳۴	۱.۳۷ %	۳,۵۸۹,۲۶۳	۶۱.۳۴ %	۱,۸۵۴,۷۵۴	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۳۲۰,۲۲۲	۵.۴۸ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۱۷	۱.۳۷ %	۳,۵۸۹,۰۶۶	۶۱.۴۳ %	۱,۸۵۲,۶۴۶	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۳۱۳,۵۹۹	۵.۳۸ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۰	۱.۳۸ %	۳,۵۸۸,۷۲۹	۶۱.۵۲ %	۱,۸۵۰,۴۵۸	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۳۱۳,۵۹۹	۵.۳۸ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۰	۱.۳۸ %	۳,۵۸۸,۵۳۳	۶۱.۵۲ %	۱,۸۵۰,۴۵۸	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...70 »