صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۲۸۲,۳۰۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۷۸ | ۱.۳۴ % | ۳,۴۶۲,۷۷۸ | ۶۳.۷ % | ۱,۶۱۸,۵۸۱ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۲۸۴,۷۷۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۷۸ | ۱.۳۳ % | ۳,۵۰۷,۲۱۹ | ۶۳.۹۸ % | ۱,۶۱۶,۷۸۴ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۲۸۸,۰۸۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۲ | ۱.۸۷ % | ۳,۵۰۶,۲۹۱ | ۶۳.۶۱ % | ۱,۶۱۴,۷۵۹ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۲۸۸,۰۸۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۲ | ۱.۸۷ % | ۳,۵۰۶,۱۴۹ | ۶۳.۶۱ % | ۱,۶۱۴,۷۵۹ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۲۸۸,۰۸۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۲ | ۱.۸۷ % | ۳,۵۰۶,۰۰۷ | ۶۳.۶۱ % | ۱,۶۱۴,۷۵۹ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۲۹۳,۰۴۵ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۸۲ | ۲.۰۸ % | ۳,۴۶۴,۹۱۷ | ۶۳.۱۷ % | ۱,۶۱۲,۵۵۰ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳۰۳,۶۰۹ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۷۷ | ۲.۰۸ % | ۳,۴۹۴,۸۹۶ | ۶۳.۷۲ % | ۱,۵۷۱,۹۵۶ | ۲۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۳۴۰,۲۸۵ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۱۷۲ | ۸.۹۷ % | ۳,۴۶۴,۷۲۰ | ۵۸.۷۲ % | ۱,۵۶۵,۷۴۰ | ۲۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳۳۸,۷۵۳ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۳۸ | ۱.۱۶ % | ۳,۹۲۰,۷۵۴ | ۶۶.۵۴ % | ۱,۵۶۴,۰۴۵ | ۲۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۳۴۳,۹۱۲ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۴۷ | ۰.۸۳ % | ۳,۵۰۲,۳۰۶ | ۵۹.۱۹ % | ۲,۰۲۲,۰۴۶ | ۳۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |