ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۲۵۰,۴۱۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۰۳	۱.۰۹ %	۳,۴۵۹,۶۴۱	۶۳.۶۵ %	۱,۶۶۵,۸۱۴	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۵۲,۵۹۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۷۶	۱.۰۴ %	۳,۴۶۲,۰۳۷	۶۳.۷ %	۱,۶۶۳,۶۸۰	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۵۲,۵۹۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۶۴	۱.۰۴ %	۳,۴۶۱,۸۹۶	۶۳.۷ %	۱,۶۶۳,۶۸۰	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۲۵۲,۵۹۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۳۸	۱.۰۲ %	۳,۴۶۱,۷۵۴	۶۳.۷۲ %	۱,۶۶۲,۶۲۲	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۲۵۲,۴۳۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۳۸	۱.۰۲ %	۳,۴۶۱,۶۰۶	۶۳.۷۴ %	۱,۶۶۱,۳۹۵	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۲۵۸,۳۵۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۳۸	۱.۰۲ %	۳,۴۵۸,۹۲۶	۶۳.۶۷ %	۱,۶۵۹,۵۴۵	۳۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۲۶۰,۰۴۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۷۳	۱.۱۶ %	۳,۴۶۸,۰۹۳	۶۳.۶۵ %	۱,۶۵۷,۷۵۶	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۲۵۵,۱۹۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۵	۱.۲۳ %	۳,۴۶۷,۹۴۴	۶۳.۶۷ %	۱,۶۵۶,۲۸۲	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۲۶۳,۵۲۳	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۲	۱.۲۳ %	۳,۴۵۸,۴۷۴	۶۳.۵۴ %	۱,۶۵۴,۱۱۹	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۲۶۳,۵۲۳	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۸۱	۱.۰۵ %	۳,۴۶۸,۱۰۸	۶۳.۷۲ %	۱,۶۵۴,۱۱۹	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...70 »