صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲۶۳,۵۲۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۱ | ۱.۰۵ % | ۳,۴۶۷,۹۶۶ | ۶۳.۷۱ % | ۱,۶۵۴,۱۱۹ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲۶۰,۸۵۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۱ | ۱.۰۶ % | ۳,۴۵۷,۸۲۹ | ۶۳.۵۹ % | ۱,۶۶۱,۸۸۵ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲۵۶,۰۶۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۱ | ۱.۰۵ % | ۳,۴۶۷,۶۶۸ | ۶۳.۷۴ % | ۱,۶۵۹,۰۷۵ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۲۶۵,۹۰۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۷۹ | ۱.۴۷ % | ۳,۴۵۷,۲۷۴ | ۶۳.۳ % | ۱,۶۵۸,۱۸۵ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۲۷۲,۶۶۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۷۵ | ۱.۴۸ % | ۳,۴۵۷,۶۰۹ | ۶۳.۵۱ % | ۱,۶۳۳,۴۰۵ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۲۷۲,۰۵۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۶۴ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۸۷۸ | ۶۳.۵۷ % | ۱,۶۳۱,۳۸۳ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۲۷۲,۰۵۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۶۴ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۷۳۶ | ۶۳.۵۷ % | ۱,۶۳۱,۳۸۳ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۲۷۲,۰۵۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۶۴ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۵۹۵ | ۶۳.۵۷ % | ۱,۶۳۱,۳۸۳ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۲۷۳,۲۱۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۷۱ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۴۴۵ | ۶۳.۵۸ % | ۱,۶۲۹,۱۲۶ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۲۷۹,۸۹۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۷۰ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۰۷۵ | ۶۳.۵۳ % | ۱,۶۲۶,۱۶۸ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |