ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۴۰۴,۲۵۷	۷.۹۶ %	۹۹,۳۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۲ %	۱,۰۴۷,۰۴۲	۲۰.۶۳ %	۱,۵۳۵,۶۴۸	۳۰.۲۵ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۴۰۰,۴۳۸	۷.۹ %	۱۰۰,۱۹۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۹.۲۵ %	۱,۰۴۵,۵۷۶	۲۰.۶۳ %	۱,۵۳۳,۳۰۱	۳۰.۲۵ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۸۴,۰۵۷	۷.۶۵ %	۶۳,۱۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱,۰۹۵	۳۸.۸۷ %	۱,۰۸۹,۱۴۸	۲۱.۷ %	۱,۵۳۱,۸۲۷	۳۰.۵۲ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۹۱,۲۰۶	۷.۷۶ %	۶۴,۶۰۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۳۶۱	۳۹.۰۱ %	۱,۰۸۷,۶۴۹	۲۱.۵۸ %	۱,۵۳۰,۲۹۹	۳۰.۳۶ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳۹۰,۳۴۵	۷.۷۶ %	۵۹,۴۳۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۳۵۶	۳۹.۰۸ %	۱,۰۸۶,۱۹۰	۲۱.۵۹ %	۱,۵۲۸,۸۸۰	۳۰.۳۹ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳۹۱,۹۲۱	۷.۸۲ %	۴۵,۱۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۲ %	۱,۰۸۳,۱۳۴	۲۱.۶ %	۱,۵۲۷,۳۵۱	۳۰.۴۶ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳۹۱,۹۲۱	۷.۸۲ %	۴۵,۱۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۳ %	۱,۰۸۱,۶۷۹	۲۱.۵۸ %	۱,۵۲۷,۳۵۱	۳۰.۴۷ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۹۱,۹۲۱	۷.۸۲ %	۴۵,۱۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۵ %	۱,۰۸۰,۲۲۶	۲۱.۵۶ %	۱,۵۲۷,۳۵۱	۳۰.۴۸ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳۹۸,۰۹۸	۷.۹۴ %	۴۶,۱۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۲ %	۱,۰۷۸,۸۴۸	۲۱.۵۱ %	۱,۵۲۵,۰۵۹	۳۰.۴۱ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳۹۸,۰۹۸	۷.۹۴ %	۴۶,۱۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۷۷۵	۳۹.۲۳ %	۱,۰۷۷,۳۶۴	۲۱.۴۹ %	۱,۵۲۵,۰۵۹	۳۰.۴۲ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...33 »