صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۱۳,۶۹۶ | ۴.۲۶ % | ۱۲,۷۲۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۱۰۳ | ۴۳.۵۹ % | ۸۱۳,۲۴۹ | ۱۶.۲۲ % | ۱,۷۸۹,۱۵۷ | ۳۵.۶۸ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲۱۰,۰۳۸ | ۴.۲۷ % | ۱۳,۰۶۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۰,۲۲۹ | ۴۴.۷۸ % | ۷۰۲,۹۶۰ | ۱۴.۳۱ % | ۱,۷۸۷,۳۳۳ | ۳۶.۳۸ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۳۰,۳۹۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۸,۸۳۹ | ۴۵.۰۸ % | ۵۵۳,۹۹۶ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۰۴۳,۲۴۷ | ۴۱.۱۴ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۱۳,۶۰۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۸۳۹ | ۴۵.۷۹ % | ۵۲۶,۳۷۳ | ۱۰.۶۴ % | ۲,۰۴۱,۳۸۳ | ۴۱.۲۷ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۱۳,۶۰۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۸۳۹ | ۴۵.۸ % | ۵۲۴,۷۵۳ | ۱۰.۶۱ % | ۲,۰۴۱,۳۸۳ | ۴۱.۲۹ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۱۳,۶۰۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۸۳۹ | ۴۵.۸۲ % | ۵۲۳,۱۳۶ | ۱۰.۵۸ % | ۲,۰۴۱,۳۸۳ | ۴۱.۳ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۷۴,۸۴۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۳۸۵ | ۴۶.۷۱ % | ۵۲۱,۳۸۱ | ۱۰.۵۵ % | ۲,۰۳۸,۲۵۳ | ۴۱.۲۳ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۷۶,۹۳۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۲۰۱ | ۴۶.۹۴ % | ۵۱۹,۷۶۸ | ۱۰.۴۷ % | ۲,۰۳۶,۲۴۰ | ۴۱.۰۴ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۳۳,۷۳۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۲۱۲ | ۴۳.۹۲ % | ۶۷۷,۲۴۸ | ۱۳.۸۳ % | ۲,۰۳۴,۳۰۲ | ۴۱.۵۵ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۴,۲۸۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۵,۹۱۱ | ۴۲.۴۳ % | ۵۱۳,۹۵۱ | ۱۰.۵۱ % | ۲,۲۸۸,۱۲۹ | ۴۶.۷۷ % |