ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۹۸۲	۴۴.۷۶ %	۲۲۳,۹۸۸	۴.۶۸ %	۲,۴۰۳,۹۵۵	۵۰.۲۵ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴,۳۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴ %	۲۶۱,۰۲۵	۵.۴۶ %	۲,۴۰۰,۲۵۸	۵۰.۲۴ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۷,۹۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۰۴ %	۱۵۰,۳۹۱	۳.۱۵ %	۲,۵۰۳,۲۸۲	۵۲.۴۴ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۷,۷۳۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۰۷ %	۱۴۸,۶۴۷	۳.۱۲ %	۲,۵۰۱,۳۹۹	۵۲.۴۴ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۷,۳۴۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۱۱ %	۱۴۶,۹۰۵	۳.۰۸ %	۲,۴۹۹,۳۲۹	۵۲.۴۴ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۷,۰۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۱۶ %	۱۴۵,۱۶۶	۳.۰۵ %	۲,۴۹۵,۵۶۴	۵۲.۴۳ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۷,۰۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۱۸ %	۱۴۳,۴۳۰	۳.۰۱ %	۲,۴۹۵,۵۶۴	۵۲.۴۵ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷,۰۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۳۱	۴۴.۲ %	۱۴۱,۶۹۷	۲.۹۸ %	۲,۴۹۵,۵۶۴	۵۲.۴۷ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۷,۲۶۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۳۱	۴۴.۵۴ %	۱۳۹,۹۲۵	۲.۹۳ %	۲,۴۹۱,۷۹۹	۵۲.۱۷ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۷,۰۳۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۳۱	۴۴.۸۱ %	۱۳۸,۲۲۷	۲.۹۱ %	۲,۴۶۴,۸۵۱	۵۱.۹۲ %
«1 2...24 25 26 27 28 293031 32 33 »