صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۷,۰۷۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۱۳۱ | ۴۴.۸۴ % | ۱۳۶,۴۹۰ | ۲.۸۸ % | ۲,۴۶۲,۹۸۷ | ۵۱.۹۲ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۷,۴۳۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۱۳۱ | ۴۴.۸۷ % | ۳۴,۷۵۶ | ۰.۷۳ % | ۲,۵۶۰,۸۵۸ | ۵۴.۰۲ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱۷,۶۸۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۱۳۱ | ۴۴.۹۲ % | ۳۳,۰۲۵ | ۰.۷ % | ۲,۵۵۷,۰۷۷ | ۵۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱۷,۶۸۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۱۳۱ | ۴۴.۹۴ % | ۳۱,۲۹۷ | ۰.۶۶ % | ۲,۵۵۷,۰۷۷ | ۵۴.۰۲ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۷,۶۸۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۱۳۱ | ۴۴.۹۶ % | ۲۹,۵۷۱ | ۰.۶۳ % | ۲,۵۵۷,۰۷۷ | ۵۴.۰۴ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۷,۳۰۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۱۳۱ | ۴۵.۰۱ % | ۲۷,۸۴۹ | ۰.۵۹ % | ۲,۵۵۳,۱۹۸ | ۵۴.۰۳ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۷,۵۱۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۱۳۱ | ۴۵.۰۵ % | ۲۶,۱۲۹ | ۰.۵۵ % | ۲,۵۵۱,۱۶۲ | ۵۴.۰۳ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۷,۵۱۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۸۳۲ | ۴۵.۱ % | ۲۳,۷۱۱ | ۰.۵ % | ۲,۵۴۹,۲۲۳ | ۵۴.۰۳ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۷,۱۵۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۸۳۲ | ۴۵.۱۳ % | ۲۱,۹۵۴ | ۰.۴۷ % | ۲,۵۴۷,۵۰۶ | ۵۴.۰۴ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۶,۴۲۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۸۳۲ | ۴۵.۱۹ % | ۲۰,۲۸۴ | ۰.۴۳ % | ۲,۵۴۳,۶۲۷ | ۵۴.۰۳ % |