ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۷۸,۳۰۴	۷.۵۲ %	۱۰۲,۳۷۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۰۶۱	۳۸.۶۶ %	۱,۰۴۴,۷۶۱	۲۰.۷۸ %	۱,۵۵۹,۱۱۸	۳۱ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳۸۳,۸۷۴	۷.۶۳ %	۱۰۴,۸۳۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۶ %	۱,۰۷۶,۸۴۴	۲۱.۴ %	۱,۵۵۶,۸۲۵	۳۰.۹۳ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳۸۳,۸۷۴	۷.۶۳ %	۱۰۴,۸۳۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۷ %	۱,۰۷۵,۳۳۰	۲۱.۳۷ %	۱,۵۵۶,۸۲۵	۳۰.۹۴ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۹۳,۵۸۳	۷.۸۱ %	۱۰۷,۸۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۲ %	۱,۰۷۳,۸۱۷	۲۱.۳۱ %	۱,۵۵۲,۸۹۵	۳۰.۸۲ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۳۹۳,۵۸۳	۷.۸۱ %	۱۰۷,۸۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۳ %	۱,۰۷۲,۳۰۸	۲۱.۲۹ %	۱,۵۵۲,۸۹۵	۳۰.۸۳ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۳۹۳,۵۸۳	۷.۸۲ %	۱۰۷,۸۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۴ %	۱,۰۷۰,۸۰۲	۲۱.۲۷ %	۱,۵۵۲,۸۹۵	۳۰.۸۴ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۹۳,۵۸۳	۷.۸۲ %	۱۰۷,۸۲۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۵ %	۱,۰۶۹,۲۹۸	۲۱.۲۴ %	۱,۵۵۲,۸۹۵	۳۰.۸۵ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۳۹۷,۶۳۷	۷.۸۹ %	۱۱۰,۳۷۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۳	۳۷.۹۳ %	۱,۰۶۷,۷۹۸	۲۱.۲ %	۱,۵۵۰,۴۹۴	۳۰.۷۸ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۹۶,۵۴۸	۷.۸۵ %	۱۰۹,۳۳۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۴۱۷	۳۸.۱۸ %	۱,۰۶۶,۲۰۴	۲۱.۱۲ %	۱,۵۴۸,۹۶۶	۳۰.۶۸ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳۹۹,۱۷۳	۷.۹ %	۱۰۶,۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۴۸۳	۳۸.۲۷ %	۱,۰۶۴,۷۰۷	۲۱.۰۸ %	۱,۵۴۷,۳۸۳	۳۰.۶۳ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...33 »