صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۳۳۱,۱۱۱ | ۶.۱۱ % | ۹۸,۱۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۴۱۶ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۹۶۴,۳۷۵ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳۳۱,۱۱۱ | ۶.۱۲ % | ۹۸,۱۹۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۴۱۶ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۹۶۳,۷۲۹ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳۳۱,۱۱۱ | ۶.۱۲ % | ۹۸,۱۹۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۴۱۶ | ۳۷.۳۴ % | ۲,۹۶۳,۰۸۵ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۳۱,۱۱۱ | ۶.۱۲ % | ۹۸,۱۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۴۱۶ | ۳۷.۳۷ % | ۲,۹۵۸,۵۳۶ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳۳۱,۱۱۱ | ۶.۱۲ % | ۹۸,۱۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۴۱۲ | ۳۷.۳۷ % | ۲,۹۵۷,۸۹۵ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳۳۱,۱۱۱ | ۶.۱۲ % | ۹۸,۱۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۰۲۲ | ۳۷.۳۷ % | ۲,۹۵۷,۶۳۷ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۳۳۶,۸۵۸ | ۶.۴۱ % | ۹۹,۴۰۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۷۴۰ | ۳۸.۶۴ % | ۱,۶۲۷,۸۵۱ | ۳۰.۹۶ % | ۱,۱۶۲,۰۳۷ | ۲۲.۱ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳۳۴,۴۵۱ | ۶.۲۲ % | ۱۰۵,۳۴۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۰۴۳ | ۳۶.۱۲ % | ۱,۸۳۲,۱۱۷ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۱۶۰,۸۸۹ | ۲۱.۶ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳۳۱,۲۰۱ | ۶.۲۲ % | ۱۰۴,۸۱۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۶۲۲ | ۴۱.۴۷ % | ۱,۵۱۹,۷۹۸ | ۲۸.۵۵ % | ۱,۱۵۹,۶۲۲ | ۲۱.۷۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳۲۷,۸۳۷ | ۶.۱۶ % | ۱۰۳,۵۳۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۶۵۲ | ۴۱.۴۷ % | ۱,۵۲۴,۳۰۱ | ۲۸.۶۵ % | ۱,۱۵۸,۳۹۵ | ۲۱.۷۷ % |