ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳۳۲,۳۶۲	۶.۰۷ %	۹۲,۳۷۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۹۵۲	۱۹.۱۹ %	۱,۹۸۸,۳۷۶	۳۶.۳۴ %	۲,۰۰۸,۲۰۸	۳۶.۷ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳۳۴,۴۳۰	۶.۱۱ %	۹۳,۱۲۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۱۰۶	۱۹.۱۹ %	۱,۹۸۸,۳۸۵	۳۶.۳۴ %	۲,۰۰۶,۲۶۶	۳۶.۶۶ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۳۴,۴۳۰	۶.۱۱ %	۹۳,۱۲۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۱۰۶	۱۹.۱۹ %	۱,۹۸۸,۳۹۴	۳۶.۳۴ %	۲,۰۰۶,۲۶۶	۳۶.۶۶ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۳۴,۴۳۰	۶.۱۱ %	۹۳,۱۲۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۱۰۶	۱۹.۱۹ %	۱,۹۸۸,۴۰۳	۳۶.۳۴ %	۲,۰۰۶,۲۶۶	۳۶.۶۶ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۳۶,۹۱۲	۶.۰۵ %	۹۴,۸۲۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۰۱۰	۲۰.۶۱ %	۱,۹۸۸,۴۱۲	۳۵.۶۹ %	۲,۰۰۲,۸۵۰	۳۵.۹۵ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳۲۷,۰۰۹	۶.۰۱ %	۹۱,۷۳۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۷۹۴	۱۸.۶۶ %	۲,۱۰۳,۰۲۳	۳۸.۶۸ %	۱,۹۰۰,۹۸۱	۳۴.۹۶ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۲۹,۷۴۵	۶.۰۶ %	۹۵,۹۲۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۷۹۴	۱۸.۶۴ %	۲,۰۰۳,۸۷۹	۳۶.۸۱ %	۱,۹۹۸,۸۳۸	۳۶.۷۲ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۳۴,۰۶۴	۶.۱۴ %	۹۵,۱۹۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۷۹۴	۱۸.۶۴ %	۲,۰۰۳,۲۱۸	۳۶.۸ %	۱,۹۹۶,۸۹۵	۳۶.۶۸ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۳۱,۰۰۴	۶.۰۹ %	۹۷,۲۲۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۷۹۴	۱۸.۶۶ %	۲,۰۰۲,۵۵۹	۳۶.۸۲ %	۱,۹۹۳,۳۴۵	۳۶.۶۵ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۳۱,۰۰۴	۶.۰۹ %	۹۷,۲۲۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۷۹۴	۱۸.۶۶ %	۲,۰۰۱,۹۰۱	۳۶.۸۱ %	۱,۹۹۳,۳۴۵	۳۶.۶۵ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...33 »