ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۲۷,۸۳۷	۶.۱۶ %	۱۰۳,۵۳۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۹,۳۴۷	۴۱.۳۵ %	۱,۵۳۰,۰۱۹	۲۸.۷۶ %	۱,۱۵۸,۳۹۵	۲۱.۷۸ %
۱۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۲۷,۸۳۷	۶.۱۶ %	۱۰۳,۵۳۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۰۷۲	۴۰.۹۹ %	۱,۵۴۸,۲۱۴	۲۹.۱۱ %	۱,۱۵۸,۳۹۵	۲۱.۷۸ %
۱۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۲۲,۹۱۹	۶.۲ %	۱۰۰,۶۵۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۰,۰۷۲	۳۹.۹۵ %	۱,۵۴۷,۲۲۶	۲۹.۷۱ %	۱,۱۵۶,۴۵۴	۲۲.۲۱ %
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۳۰,۶۷۰	۶.۵۶ %	۱۰۵,۴۸۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۴۹۳	۳۷.۹ %	۱,۵۴۰,۴۵۰	۳۰.۵۴ %	۱,۱۵۵,۳۰۶	۲۲.۹۱ %
۱۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳۳۱,۳۶۱	۶.۵۸ %	۱۰۵,۱۹۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۴۶۷	۳۷.۸۱ %	۱,۵۳۹,۹۳۹	۳۰.۵۹ %	۱,۱۵۴,۱۵۸	۲۲.۹۳ %
۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳۳۹,۲۶۳	۶.۷۳ %	۹۹,۱۰۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۴۶۷	۳۷.۷۵ %	۱,۵۴۷,۱۹۹	۳۰.۶۹ %	۱,۱۵۲,۹۳۰	۲۲.۸۷ %
۱۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۳۵۶,۷۸۹	۷.۰۶ %	۱۰۳,۵۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۳۳۱	۳۷.۶۸ %	۱,۵۳۷,۹۰۹	۳۰.۴۳ %	۱,۱۵۱,۷۸۲	۲۲.۷۹ %
۱۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳۵۶,۷۸۹	۷.۰۶ %	۱۰۳,۵۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۳۳۱	۳۷.۶۸ %	۱,۵۳۶,۹۳۵	۳۰.۴۱ %	۱,۱۵۱,۷۸۲	۲۲.۷۹ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳۵۶,۷۸۹	۷.۰۶ %	۱۰۳,۵۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۳۳۱	۳۷.۶۹ %	۱,۵۳۵,۹۶۲	۳۰.۴ %	۱,۱۵۱,۷۸۲	۲۲.۸ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳۵۴,۶۷۳	۷.۰۳ %	۱۰۰,۰۲۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۴۴۰	۳۷.۷۶ %	۱,۵۳۴,۸۸۲	۳۰.۴۳ %	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۲.۸ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...33 »