صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴۲۶,۷۱۷ | ۷.۸۱ % | ۹۳,۳۲۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۲ | ۰.۹۵ % | ۳,۰۰۷,۴۸۰ | ۵۵.۰۴ % | ۱,۸۸۴,۲۷۴ | ۳۴.۴۹ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۴۱۱,۰۸۲ | ۷.۵۵ % | ۹۰,۶۰۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۲۲ | ۰.۹۶ % | ۳,۰۰۹,۷۸۵ | ۵۵.۲۷ % | ۱,۸۸۲,۱۸۰ | ۳۴.۵۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۴۲۳,۷۴۰ | ۷.۷۷ % | ۹۰,۶۵۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۱ % | ۳,۰۱۰,۰۶۲ | ۵۵.۱۹ % | ۱,۸۸۰,۱۴۴ | ۳۴.۴۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۴۲۷,۹۹۲ | ۷.۸۵ % | ۸۸,۴۰۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۰ | ۰.۶۲ % | ۳,۰۲۶,۰۳۳ | ۵۵.۴۸ % | ۱,۸۷۷,۸۸۸ | ۳۴.۴۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۴۲۷,۹۹۲ | ۷.۸۵ % | ۸۸,۴۰۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۰ | ۰.۶۲ % | ۳,۰۲۶,۰۳۲ | ۵۵.۴۸ % | ۱,۸۷۷,۸۸۸ | ۳۴.۴۳ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴۲۷,۹۹۲ | ۷.۸۵ % | ۸۸,۴۰۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۵۰ | ۵.۵۷ % | ۲,۷۵۶,۰۳۲ | ۵۰.۵۳ % | ۱,۸۷۷,۸۸۸ | ۳۴.۴۳ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۴۱۹,۶۲۱ | ۷.۷۱ % | ۹۰,۳۴۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۸۰ | ۵.۵۷ % | ۲,۷۵۴,۱۵۲ | ۵۰.۶ % | ۱,۸۷۵,۴۰۶ | ۳۴.۴۶ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۴۰۹,۴۰۸ | ۷.۵۲ % | ۱۰۵,۹۰۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۱۵۷ | ۵.۹ % | ۲,۷۳۶,۳۴۴ | ۵۰.۲۴ % | ۱,۸۷۳,۳۷۰ | ۳۴.۴ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۴۰۶,۶۷۵ | ۷.۴۷ % | ۱۰۷,۲۱۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۴۲۲ | ۵.۸۷ % | ۲,۷۳۷,۹۴۰ | ۵۰.۳۱ % | ۱,۸۷۱,۲۷۷ | ۳۴.۳۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۴۰۵,۱۲۸ | ۷.۴۷ % | ۱۰۶,۹۸۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۱۱ | ۰.۹۱ % | ۲,۹۹۰,۸۰۷ | ۵۵.۱۷ % | ۱,۸۶۹,۱۲۹ | ۳۴.۴۸ % |