ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳۸۹,۳۸۹	۷ %	۱۱۱,۶۸۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۵	۰.۴۸ %	۳,۳۱۷,۷۳۴	۵۹.۶ %	۱,۷۲۰,۹۸۳	۳۰.۹۲ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۹۷,۵۶۱	۷.۲ %	۱۱۲,۶۴۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۸	۰.۴۸ %	۳,۲۶۸,۹۹۵	۵۹.۱۷ %	۱,۷۱۸,۸۸۴	۳۱.۱۱ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۴۰۰,۴۴۶	۷.۲۵ %	۱۱۰,۷۸۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶	۰.۴۸ %	۳,۲۶۹,۰۶۴	۵۹.۱۸ %	۱,۷۱۶,۸۶۱	۳۱.۰۸ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۴۰۰,۴۴۶	۷.۲۵ %	۱۱۰,۷۸۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶	۰.۴۸ %	۳,۲۶۹,۰۶۳	۵۹.۱۸ %	۱,۷۱۶,۸۶۱	۳۱.۰۸ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۰۰,۴۴۶	۷.۲۵ %	۱۱۰,۷۸۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶	۰.۴۸ %	۳,۲۶۹,۰۶۳	۵۹.۱۸ %	۱,۷۱۶,۸۶۱	۳۱.۰۸ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۹۶,۷۱۲	۷.۱۶ %	۱۰۹,۶۲۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۴۷	۰.۹ %	۳,۲۶۹,۰۷۶	۵۹.۰۱ %	۱,۷۱۴,۷۹۶	۳۰.۹۵ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۳۹۸,۴۴۲	۷.۰۷ %	۱۰۸,۹۳۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۳۴	۲.۶۶ %	۳,۲۶۹,۰۷۵	۵۷.۹۷ %	۱,۷۱۳,۰۷۶	۳۰.۳۸ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳۸۴,۳۰۹	۶.۹۷ %	۹۴,۵۶۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۳۴	۲.۷۲ %	۳,۲۶۹,۷۷۷	۵۹.۳۴ %	۱,۶۱۱,۵۰۳	۲۹.۲۵ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۹۴,۹۲۷	۷.۱۵ %	۹۶,۹۱۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۱۳	۲.۷۲ %	۳,۲۶۹,۶۹۷	۵۹.۲۲ %	۱,۶۰۹,۶۵۶	۲۹.۱۵ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۳۹۹,۵۷۲	۷.۲۳ %	۹۷,۲۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۰۹	۰.۹۳ %	۳,۳۶۴,۹۸۵	۶۰.۹۱ %	۱,۶۱۱,۲۳۲	۲۹.۱۷ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...33 »