ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۷۷,۱۷۶	۶.۸۲ %	۷۹,۱۹۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۲۱	۰.۹۴ %	۳,۳۲۷,۴۳۶	۶۰.۱۸ %	۱,۶۹۳,۴۵۲	۳۰.۶۳ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۷۹,۶۰۲	۶.۸۷ %	۷۹,۲۳۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۱۱	۰.۹۳ %	۳,۳۲۷,۵۲۳	۶۰.۱۹ %	۱,۶۹۰,۸۴۱	۳۰.۵۸ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۸۹,۱۲۳	۷.۰۳ %	۸۰,۷۲۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۳	۰.۹۸ %	۳,۳۲۵,۰۴۷	۶۰.۰۵ %	۱,۶۸۸,۱۹۷	۳۰.۴۹ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳۹۸,۱۷۳	۷.۱۸ %	۸۱,۴۹۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۹	۰.۹۸ %	۳,۳۲۴,۹۵۹	۵۹.۹۶ %	۱,۶۸۶,۲۷۶	۳۰.۴۱ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۵ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۹	۰.۹۷ %	۳,۳۲۴,۹۱۱	۵۹.۸۵ %	۱,۶۸۳,۹۹۴	۳۰.۳۱ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۵ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۹	۰.۹۷ %	۳,۳۲۴,۸۸۷	۵۹.۸۵ %	۱,۶۸۳,۹۹۴	۳۰.۳۱ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۵ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۹	۰.۹۷ %	۳,۳۲۴,۸۶۴	۵۹.۸۵ %	۱,۶۸۳,۹۹۴	۳۰.۳۱ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۶ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۹	۰.۹۷ %	۳,۳۲۴,۸۴۰	۵۹.۸۷ %	۱,۶۸۱,۸۵۳	۳۰.۲۹ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۶ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۹	۰.۹۸ %	۳,۳۲۴,۸۱۷	۵۹.۸۹ %	۱,۶۸۰,۰۶۰	۳۰.۲۶ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۶ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۹	۰.۹۸ %	۳,۳۲۴,۷۹۴	۵۹.۹۱ %	۱,۶۷۸,۲۳۵	۳۰.۲۴ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...33 »