صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۳۳۶,۴۳۹ | ۶.۱۳ % | ۲۶,۶۳۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۳۹ | ۷.۸۳ % | ۳,۳۴۱,۴۲۶ | ۶۰.۸۸ % | ۱,۳۵۳,۸۵۹ | ۲۴.۶۷ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۳۳۲,۳۳۹ | ۶.۰۶ % | ۲۸,۷۲۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۸۲۴ | ۴.۸۱ % | ۳,۳۶۵,۶۵۰ | ۶۱.۳۷ % | ۱,۴۹۳,۸۴۴ | ۲۷.۲۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۳۳۵,۴۹۵ | ۶.۱۳ % | ۳۵,۱۲۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۹۴۴ | ۴.۸۲ % | ۳,۳۴۹,۳۲۵ | ۶۱.۱۶ % | ۱,۴۹۱,۹۹۱ | ۲۷.۲۵ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۳۳۵,۴۹۵ | ۶.۱۳ % | ۳۵,۱۲۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۹۴۴ | ۴.۸۲ % | ۳,۳۴۹,۱۴۰ | ۶۱.۱۶ % | ۱,۴۹۱,۹۹۱ | ۲۷.۲۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۳۳۵,۴۹۵ | ۶.۱۳ % | ۳۵,۱۲۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۹۴۴ | ۴.۸۲ % | ۳,۳۴۸,۹۵۵ | ۶۱.۱۶ % | ۱,۴۹۱,۹۹۱ | ۲۷.۲۵ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۳۴۴,۲۹۳ | ۶.۲۹ % | ۳۵,۲۸۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۲ | ۰.۲۵ % | ۳,۵۹۰,۴۳۶ | ۶۵.۵۹ % | ۱,۴۹۰,۱۳۹ | ۲۷.۲۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۳۵۵,۷۳۲ | ۶.۴۹ % | ۳۵,۷۸۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۵,۶۰۲ | ۶۰.۸۲ % | ۱,۷۳۸,۲۲۸ | ۳۱.۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۳۵۰,۸۰۴ | ۶.۴۱ % | ۳۶,۰۳۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۵,۲۱۹ | ۶۰.۹ % | ۱,۷۳۵,۵۸۴ | ۳۱.۶۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۳۵۹,۶۸۱ | ۶.۵۶ % | ۳۷,۱۵۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۴,۷۰۸ | ۶۰.۸۱ % | ۱,۷۳۳,۸۸۳ | ۳۱.۶۲ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۳۶۳,۱۱۳ | ۶.۶۲ % | ۳۷,۱۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۴,۵۱۷ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۳۱,۹۶۲ | ۳۱.۵۷ % |