صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۳۶۳,۱۱۳ | ۶.۶۲ % | ۳۷,۱۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۴,۳۳۲ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۳۱,۹۶۲ | ۳۱.۵۸ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۳۶۳,۱۱۳ | ۶.۶۲ % | ۳۷,۱۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۴,۱۴۸ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۳۱,۹۶۲ | ۳۱.۵۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۳۶۵,۳۴۹ | ۶.۶۶ % | ۳۷,۱۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۹۶۴ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۷۲۹,۵۵۱ | ۳۱.۵۳ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۳۷۱,۴۱۸ | ۶.۷۷ % | ۳۷,۲۴۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۷۸۰ | ۶۰.۷۴ % | ۱,۷۲۷,۵۸۰ | ۳۱.۴۸ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۳۷۷,۹۲۰ | ۶.۸۸ % | ۳۷,۵۵۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۵۸۴ | ۶۰.۶۹ % | ۱,۷۲۴,۹۸۲ | ۳۱.۴۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۳۸۴,۵۵۴ | ۶.۹۹ % | ۳۸,۱۴۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۴۰۰ | ۶۰.۶۳ % | ۱,۷۲۳,۲۳۱ | ۳۱.۳۴ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۳۹۳,۰۹۳ | ۷.۱۴ % | ۳۸,۶۳۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۳۲۶ | ۶۰.۵۵ % | ۱,۷۲۱,۰۰۸ | ۳۱.۲۶ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۳۹۳,۰۹۳ | ۷.۱۴ % | ۳۸,۶۳۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۳,۱۴۲ | ۶۰.۵۵ % | ۱,۷۲۱,۰۰۸ | ۳۱.۲۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۳۹۳,۰۹۳ | ۷.۱۴ % | ۳۸,۶۳۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۲,۹۵۷ | ۶۰.۵۵ % | ۱,۷۲۱,۰۰۸ | ۳۱.۲۷ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۳۹۸,۷۴۴ | ۷.۲۴ % | ۳۹,۱۸۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۳ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۳۲,۷۷۲ | ۶۰.۴۹ % | ۱,۷۲۶,۹۹۶ | ۳۱.۳۴ % |