صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۴۰۰,۲۱۸ | ۷.۲۶ % | ۳۹,۶۷۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۳ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۳۱,۹۰۰ | ۶۰.۴۸ % | ۱,۷۲۴,۹۷۹ | ۳۱.۳۱ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۳۹۰,۰۴۸ | ۷.۱ % | ۳۹,۰۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۸ | ۰.۲۶ % | ۳,۳۳۱,۰۲۶ | ۶۰.۶ % | ۱,۷۲۲,۵۴۱ | ۳۱.۳۴ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۳۹۵,۰۵۸ | ۷.۱۸ % | ۳۹,۸۱۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۸ | ۰.۲۶ % | ۳,۳۳۰,۱۵۳ | ۶۰.۵۴ % | ۱,۷۲۰,۸۷۲ | ۳۱.۲۹ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۳۸۹,۴۲۷ | ۷ % | ۴۰,۳۷۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۳۲۹,۲۰۷ | ۵۹.۸۳ % | ۱,۷۱۸,۵۴۴ | ۳۰.۸۸ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۳۸۹,۴۲۷ | ۷ % | ۴۰,۳۷۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۳۲۹,۲۰۸ | ۵۹.۸۳ % | ۱,۷۱۸,۵۴۴ | ۳۰.۸۸ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۳۸۹,۴۲۷ | ۷ % | ۴۰,۳۷۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۳۲۹,۲۰۹ | ۵۹.۸۳ % | ۱,۷۱۸,۵۴۴ | ۳۰.۸۸ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۳۷۸,۰۵۷ | ۶.۸۴ % | ۴۰,۰۳۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۷۲ | ۱.۰۶ % | ۳,۳۳۸,۳۶۷ | ۶۰.۳۶ % | ۱,۷۱۵,۶۸۱ | ۳۱.۰۲ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳۶۸,۶۸۰ | ۶.۶۶ % | ۳۴,۵۹۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۷۲ | ۱.۰۶ % | ۳,۳۵۸,۰۲۳ | ۶۰.۶۹ % | ۱,۷۱۳,۱۰۱ | ۳۰.۹۶ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳۵۴,۶۶۷ | ۶.۴۱ % | ۷۵,۹۲۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۹ | ۱.۱۱ % | ۳,۳۲۷,۵۵۷ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۷۱۰,۷۷۳ | ۳۰.۹۴ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳۵۲,۷۶۹ | ۶.۳۹ % | ۷۶,۷۸۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۰ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۵۸ | ۶۰.۳۲ % | ۱,۷۰۸,۴۴۵ | ۳۰.۹۷ % |