صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳۹۹,۵۷۲ | ۷.۲۳ % | ۹۷,۲۹۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۰۹ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۶۴,۹۸۵ | ۶۰.۹۱ % | ۱,۶۱۱,۲۳۲ | ۲۹.۱۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۳۹۹,۵۷۲ | ۶.۹۹ % | ۹۷,۲۹۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۱۰۹ | ۴.۲۵ % | ۳,۳۶۴,۹۸۵ | ۵۸.۸۷ % | ۱,۶۱۱,۲۳۲ | ۲۸.۱۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰۵,۲۴۶ | ۷.۴۳ % | ۹۵,۷۲۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۱۰۹ | ۴.۴۶ % | ۳,۰۰۷,۶۹۱ | ۵۵.۱۲ % | ۱,۷۰۴,۵۸۳ | ۳۱.۲۴ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۴۱۴,۶۱۳ | ۷.۵۸ % | ۹۷,۴۹۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۸۲ | ۴.۴۸ % | ۳,۰۰۷,۴۷۹ | ۵۵.۰۱ % | ۱,۷۰۲,۷۵۲ | ۳۱.۱۴ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۴۱۶,۰۹۶ | ۷.۶۱ % | ۹۸,۰۸۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۵ | ۰.۹۷ % | ۳,۱۹۹,۴۷۹ | ۵۸.۵۲ % | ۱,۷۰۱,۰۳۰ | ۳۱.۱۱ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴۰۲,۹۲۴ | ۷.۳۹ % | ۹۵,۳۳۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۵ | ۰.۹۷ % | ۳,۰۰۷,۴۷۷ | ۵۵.۱۹ % | ۱,۸۹۰,۹۹۲ | ۳۴.۷ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴۱۱,۱۵۹ | ۷.۵۴ % | ۹۵,۴۴۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۵ | ۰.۹۷ % | ۳,۰۰۷,۴۷۶ | ۵۵.۱۲ % | ۱,۸۸۸,۶۲۸ | ۳۴.۶۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴۱۱,۱۵۹ | ۷.۵۴ % | ۹۵,۴۴۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۵ | ۰.۹۷ % | ۳,۰۰۷,۴۷۶ | ۵۵.۱۲ % | ۱,۸۸۸,۶۲۸ | ۳۴.۶۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴۱۱,۱۵۹ | ۷.۵۴ % | ۹۵,۴۴۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۵ | ۰.۹۷ % | ۳,۰۰۷,۴۷۶ | ۵۵.۱۲ % | ۱,۸۸۸,۶۲۸ | ۳۴.۶۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴۱۹,۱۸۵ | ۷.۶۸ % | ۹۲,۹۱۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۷۳ | ۱.۰۱ % | ۳,۰۰۶,۸۸۶ | ۵۵.۰۶ % | ۱,۸۸۶,۳۱۱ | ۳۴.۵۴ % |