ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۴۱۰,۷۸۸	۷.۵۷ %	۹۱,۵۳۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۴	۰.۹۴ %	۲,۷۳۸,۵۳۰	۵۰.۴۵ %	۲,۱۳۶,۸۴۴	۳۹.۳۶ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۴۱۰,۷۸۸	۷.۵۷ %	۹۱,۵۳۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۴	۰.۹۴ %	۲,۷۳۸,۵۲۸	۵۰.۴۵ %	۲,۱۳۶,۸۴۴	۳۹.۳۶ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴۱۰,۷۸۸	۷.۵۷ %	۹۱,۵۳۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۴	۰.۹۴ %	۲,۷۳۸,۵۲۶	۵۰.۴۵ %	۲,۱۳۶,۸۴۴	۳۹.۳۶ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۴۰۰,۷۶۷	۷.۳۸ %	۸۹,۹۰۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۳ %	۲,۷۳۸,۹۸۰	۵۰.۴۴ %	۲,۱۳۳,۸۸۰	۳۹.۲۹ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۹۰,۳۰۲	۷.۲ %	۸۹,۲۲۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۴ %	۲,۷۳۸,۴۱۷	۵۰.۵۳ %	۲,۱۳۴,۸۳۹	۳۹.۳۹ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳۸۲,۵۹۰	۷.۰۷ %	۸۷,۲۷۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۴ %	۲,۷۳۸,۴۱۶	۵۰.۶۴ %	۲,۱۳۲,۳۹۳	۳۹.۴۳ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۳۷۸,۹۶۸	۷.۰۲ %	۸۷,۵۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۴ %	۲,۷۳۸,۴۱۴	۵۰.۶۹ %	۲,۱۳۰,۲۲۷	۳۹.۴۳ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۳۷۱,۰۰۵	۶.۸۸ %	۸۷,۲۹۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۷۳۸,۲۵۷	۵۰.۷۹ %	۲,۱۲۸,۰۳۲	۳۹.۴۷ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۳۷۱,۰۰۵	۶.۸۸ %	۸۷,۲۹۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۷۳۸,۲۵۵	۵۰.۷۹ %	۲,۱۲۸,۰۳۲	۳۹.۴۷ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۷۱,۰۰۵	۶.۸۸ %	۸۷,۲۹۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۷۳۸,۲۵۳	۵۰.۷۹ %	۲,۱۲۸,۰۳۲	۳۹.۴۷ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...33 »