ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳۸۹,۳۸۹	۷ %	۱۱۱,۶۸۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۵	۰.۴۸ %	۳,۳۱۷,۷۳۴	۵۹.۶ %	۱,۷۲۰,۹۸۳	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳۹۷,۵۶۱	۷.۲ %	۱۱۲,۶۴۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۸	۰.۴۸ %	۳,۲۶۸,۹۹۵	۵۹.۱۷ %	۱,۷۱۸,۸۸۴	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۴۰۰,۴۴۶	۷.۲۵ %	۱۱۰,۷۸۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶	۰.۴۸ %	۳,۲۶۹,۰۶۴	۵۹.۱۸ %	۱,۷۱۶,۸۶۱	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۴۰۰,۴۴۶	۷.۲۵ %	۱۱۰,۷۸۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶	۰.۴۸ %	۳,۲۶۹,۰۶۳	۵۹.۱۸ %	۱,۷۱۶,۸۶۱	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۰۰,۴۴۶	۷.۲۵ %	۱۱۰,۷۸۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶	۰.۴۸ %	۳,۲۶۹,۰۶۳	۵۹.۱۸ %	۱,۷۱۶,۸۶۱	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۹۶,۷۱۲	۷.۱۶ %	۱۰۹,۶۲۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۴۷	۰.۹ %	۳,۲۶۹,۰۷۶	۵۹.۰۱ %	۱,۷۱۴,۷۹۶	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۳۹۸,۴۴۲	۷.۰۷ %	۱۰۸,۹۳۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۳۴	۲.۶۶ %	۳,۲۶۹,۰۷۵	۵۷.۹۷ %	۱,۷۱۳,۰۷۶	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳۸۴,۳۰۹	۶.۹۷ %	۹۴,۵۶۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۳۴	۲.۷۲ %	۳,۲۶۹,۷۷۷	۵۹.۳۴ %	۱,۶۱۱,۵۰۳	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۹۴,۹۲۷	۷.۱۵ %	۹۶,۹۱۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۱۳	۲.۷۲ %	۳,۲۶۹,۶۹۷	۵۹.۲۲ %	۱,۶۰۹,۶۵۶	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۳۹۹,۵۷۲	۷.۲۳ %	۹۷,۲۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۰۹	۰.۹۳ %	۳,۳۶۴,۹۸۵	۶۰.۹۱ %	۱,۶۱۱,۲۳۲	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...66 »