ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۸ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۲۷	۰.۸۵ %	۳,۳۱۸,۱۱۱	۵۹.۹۴ %	۱,۶۷۷,۹۴۳	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۱۶,۳۷۳	۷.۵۲ %	۸۴,۲۳۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۳۴	۰.۸۵ %	۳,۳۱۸,۰۸۰	۵۹.۸۹ %	۱,۶۷۴,۲۱۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۴۱۵,۴۹۴	۷.۵ %	۸۴,۳۶۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۳۴	۰.۸۵ %	۳,۳۱۸,۰۳۰	۵۹.۹۲ %	۱,۶۷۲,۲۶۶	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۴۲۸,۱۹۱	۷.۷۲ %	۸۴,۴۲۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۳۴	۰.۸۵ %	۳,۳۱۸,۰۳۰	۵۹.۸ %	۱,۶۷۰,۳۸۰	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴۳۲,۳۰۶	۷.۷۹ %	۸۳,۵۸۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۳۴	۰.۸۵ %	۳,۳۱۸,۰۰۶	۵۹.۷۹ %	۱,۶۶۸,۴۹۴	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۴۴۲,۷۰۸	۷.۹۱ %	۸۴,۶۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۹۸	۱.۵۷ %	۳,۳۱۷,۸۴۶	۵۹.۲۶ %	۱,۶۶۵,۹۳۲	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۴۴۲,۷۰۸	۷.۹۱ %	۸۴,۶۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۹۸	۱.۵۷ %	۳,۳۱۷,۸۲۲	۵۹.۲۶ %	۱,۶۶۵,۹۳۲	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۴۴۲,۷۰۸	۷.۹۱ %	۸۴,۶۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۹۸	۱.۵۷ %	۳,۳۱۷,۷۹۷	۵۹.۲۶ %	۱,۶۶۵,۹۳۲	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴۴۲,۷۰۸	۷.۹۱ %	۸۴,۶۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۹۸	۱.۵۷ %	۳,۳۱۷,۷۷۳	۵۹.۲۶ %	۱,۶۶۵,۹۳۲	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۴۵۵,۲۴۶	۸.۱۸ %	۸۵,۸۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۵	۰.۴۸ %	۳,۳۳۷,۱۴۹	۵۹.۹۴ %	۱,۶۶۲,۸۹۹	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...66 »