صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۴۰۰,۲۱۸ | ۷.۲۶ % | ۳۹,۶۷۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۳ | ۰.۲۲ % | ۳,۳۳۱,۹۰۰ | ۶۰.۴۸ % | ۱,۷۲۴,۹۷۹ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۳۹۰,۰۴۸ | ۷.۱ % | ۳۹,۰۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۸ | ۰.۲۶ % | ۳,۳۳۱,۰۲۶ | ۶۰.۶ % | ۱,۷۲۲,۵۴۱ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۳۹۵,۰۵۸ | ۷.۱۸ % | ۳۹,۸۱۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۸ | ۰.۲۶ % | ۳,۳۳۰,۱۵۳ | ۶۰.۵۴ % | ۱,۷۲۰,۸۷۲ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۳۸۹,۴۲۷ | ۷ % | ۴۰,۳۷۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۳۲۹,۲۰۷ | ۵۹.۸۳ % | ۱,۷۱۸,۵۴۴ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۳۸۹,۴۲۷ | ۷ % | ۴۰,۳۷۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۳۲۹,۲۰۸ | ۵۹.۸۳ % | ۱,۷۱۸,۵۴۴ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۳۸۹,۴۲۷ | ۷ % | ۴۰,۳۷۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۳۲۹,۲۰۹ | ۵۹.۸۳ % | ۱,۷۱۸,۵۴۴ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۳۷۸,۰۵۷ | ۶.۸۴ % | ۴۰,۰۳۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۷۲ | ۱.۰۶ % | ۳,۳۳۸,۳۶۷ | ۶۰.۳۶ % | ۱,۷۱۵,۶۸۱ | ۳۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳۶۸,۶۸۰ | ۶.۶۶ % | ۳۴,۵۹۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۷۲ | ۱.۰۶ % | ۳,۳۵۸,۰۲۳ | ۶۰.۶۹ % | ۱,۷۱۳,۱۰۱ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳۵۴,۶۶۷ | ۶.۴۱ % | ۷۵,۹۲۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۹ | ۱.۱۱ % | ۳,۳۲۷,۵۵۷ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۷۱۰,۷۷۳ | ۳۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳۵۲,۷۶۹ | ۶.۳۹ % | ۷۶,۷۸۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۰ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۲۷,۵۵۸ | ۶۰.۳۲ % | ۱,۷۰۸,۴۴۵ | ۳۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |