ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۳۶۳,۱۱۳	۶.۶۲ %	۳۷,۱۵۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۴,۳۳۲	۶۰.۷۹ %	۱,۷۳۱,۹۶۲	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۶۳,۱۱۳	۶.۶۲ %	۳۷,۱۵۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۴,۱۴۸	۶۰.۷۹ %	۱,۷۳۱,۹۶۲	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳۶۵,۳۴۹	۶.۶۶ %	۳۷,۱۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۳,۹۶۴	۶۰.۷۹ %	۱,۷۲۹,۵۵۱	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۳۷۱,۴۱۸	۶.۷۷ %	۳۷,۲۴۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۳,۷۸۰	۶۰.۷۴ %	۱,۷۲۷,۵۸۰	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۷۷,۹۲۰	۶.۸۸ %	۳۷,۵۵۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۳,۵۸۴	۶۰.۶۹ %	۱,۷۲۴,۹۸۲	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳۸۴,۵۵۴	۶.۹۹ %	۳۸,۱۴۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۳,۴۰۰	۶۰.۶۳ %	۱,۷۲۳,۲۳۱	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۳۹۳,۰۹۳	۷.۱۴ %	۳۸,۶۳۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۳,۳۲۶	۶۰.۵۵ %	۱,۷۲۱,۰۰۸	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳۹۳,۰۹۳	۷.۱۴ %	۳۸,۶۳۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۳,۱۴۲	۶۰.۵۵ %	۱,۷۲۱,۰۰۸	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۹۳,۰۹۳	۷.۱۴ %	۳۸,۶۳۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۲,۹۵۷	۶۰.۵۵ %	۱,۷۲۱,۰۰۸	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۹۸,۷۴۴	۷.۲۴ %	۳۹,۱۸۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۳	۰.۲۲ %	۳,۳۳۲,۷۷۲	۶۰.۴۹ %	۱,۷۲۶,۹۹۶	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...66 »