صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۳۳۷,۹۹۱ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۹ | ۱.۲۲ % | ۳,۵۳۶,۱۴۸ | ۶۱.۲۱ % | ۱,۸۲۸,۲۶۰ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۳۴۰,۳۰۸ | ۵.۸۹ % | ۶,۰۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۶۸ | ۱.۱۸ % | ۳,۵۳۶,۲۲۶ | ۶۱.۲۳ % | ۱,۸۲۴,۹۵۲ | ۳۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۳۳۴,۲۰۶ | ۵.۸ % | ۸,۵۹۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۶۸ | ۱.۱۸ % | ۳,۵۳۳,۲۵۱ | ۶۱.۲۷ % | ۱,۸۲۲,۶۵۴ | ۳۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۳۲۶,۳۲۵ | ۵.۶۷ % | ۱۰,۸۲۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۵۶ | ۱.۱۸ % | ۳,۵۳۰,۶۳۰ | ۶۱.۳۴ % | ۱,۸۲۰,۴۲۰ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۳۲۴,۵۱۱ | ۵.۴۹ % | ۱۱,۱۵۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۴۱ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۱,۷۶۰ | ۵۹.۷۲ % | ۱,۸۱۷,۹۳۱ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۳۲۴,۵۱۱ | ۵.۴۹ % | ۱۱,۱۵۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۴۱ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۱,۵۸۷ | ۵۹.۷۲ % | ۱,۸۱۷,۹۳۱ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۳۲۴,۵۱۱ | ۵.۴۹ % | ۱۱,۱۵۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۴۱ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۱,۴۱۵ | ۵۹.۷۲ % | ۱,۸۱۷,۹۳۱ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۳۱۷,۷۶۴ | ۵.۵۳ % | ۱۰,۹۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۴۱ | ۱.۱۹ % | ۳,۶۹۶,۳۹۴ | ۶۴.۳ % | ۱,۶۵۵,۵۶۶ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۳۱۴,۹۵۰ | ۵.۴۸ % | ۱۰,۷۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۴۱ | ۱.۲۷ % | ۳,۶۹۱,۲۲۳ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۶۵۲,۹۳۰ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳۱۴,۹۵۰ | ۵.۴۸ % | ۱۰,۷۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۴۱ | ۱.۲۷ % | ۳,۶۹۱,۰۵۱ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۶۵۲,۹۳۰ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |