صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۳۳۳,۷۹۰ | ۵.۷ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۹۲ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۸۹,۶۶۸ | ۶۱.۲۶ % | ۱,۸۵۶,۸۴۸ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۳۲۷,۱۸۰ | ۵.۵۹ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۳۴ | ۱.۳۷ % | ۳,۵۸۹,۲۶۳ | ۶۱.۳۴ % | ۱,۸۵۴,۷۵۴ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳۲۰,۲۲۲ | ۵.۴۸ % | ۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۱۷ | ۱.۳۷ % | ۳,۵۸۹,۰۶۶ | ۶۱.۴۳ % | ۱,۸۵۲,۶۴۶ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۳۱۳,۵۹۹ | ۵.۳۸ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۶۰ | ۱.۳۸ % | ۳,۵۸۸,۷۲۹ | ۶۱.۵۲ % | ۱,۸۵۰,۴۵۸ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۳۱۳,۵۹۹ | ۵.۳۸ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۶۰ | ۱.۳۸ % | ۳,۵۸۸,۵۳۳ | ۶۱.۵۲ % | ۱,۸۵۰,۴۵۸ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳۱۳,۵۹۹ | ۵.۳۸ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۶۰ | ۱.۳۸ % | ۳,۵۸۸,۳۳۷ | ۶۱.۵۲ % | ۱,۸۵۰,۴۵۸ | ۳۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۳۱۳,۷۳۷ | ۵.۳۸ % | ۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۷۸ | ۲.۲۳ % | ۳,۵۳۸,۲۲۲ | ۶۰.۶۹ % | ۱,۸۴۷,۸۵۵ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳۱۹,۰۵۲ | ۵.۴۷ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۰۰ | ۲.۰۸ % | ۳,۵۴۶,۸۱۴ | ۶۰.۸ % | ۱,۸۴۵,۹۸۴ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۳۱۷,۵۱۰ | ۵.۴۴ % | ۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۹۴ | ۲.۱۷ % | ۳,۵۴۶,۱۳۹ | ۶۰.۷۸ % | ۱,۸۴۳,۹۰۵ | ۳۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۳۲۵,۱۷۴ | ۵.۵۷ % | ۵۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۴۰ | ۲.۲۲ % | ۳,۵۳۸,۲۶۰ | ۶۰.۶۴ % | ۱,۸۴۱,۹۱۳ | ۳۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |