ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲۷۲,۰۵۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۶۴	۱.۴۵ %	۳,۴۵۸,۸۷۸	۶۳.۵۷ %	۱,۶۳۱,۳۸۳	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۷۲,۰۵۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۶۴	۱.۴۵ %	۳,۴۵۸,۷۳۶	۶۳.۵۷ %	۱,۶۳۱,۳۸۳	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲۷۲,۰۵۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۶۴	۱.۴۵ %	۳,۴۵۸,۵۹۵	۶۳.۵۷ %	۱,۶۳۱,۳۸۳	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۷۳,۲۱۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۷۱	۱.۴۵ %	۳,۴۵۸,۴۴۵	۶۳.۵۸ %	۱,۶۲۹,۱۲۶	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۲۷۹,۸۹۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۷۰	۱.۴۵ %	۳,۴۵۸,۰۷۵	۶۳.۵۳ %	۱,۶۲۶,۱۶۸	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۲۸۲,۳۰۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۸	۱.۳۴ %	۳,۴۶۲,۷۷۸	۶۳.۷ %	۱,۶۱۸,۵۸۱	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۲۸۴,۷۷۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۸	۱.۳۳ %	۳,۵۰۷,۲۱۹	۶۳.۹۸ %	۱,۶۱۶,۷۸۴	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۲۸۸,۰۸۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۲	۱.۸۷ %	۳,۵۰۶,۲۹۱	۶۳.۶۱ %	۱,۶۱۴,۷۵۹	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۲۸۸,۰۸۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۲	۱.۸۷ %	۳,۵۰۶,۱۴۹	۶۳.۶۱ %	۱,۶۱۴,۷۵۹	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲۸۸,۰۸۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۲	۱.۸۷ %	۳,۵۰۶,۰۰۷	۶۳.۶۱ %	۱,۶۱۴,۷۵۹	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...66 »